Equity Selection
Vous trouverez plus d'informations sur le compartiment "Value Square Fund Equity Selection" ci-dessous.
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Avant de décider d'investir dans le compartiment, il convient de lire le prospectus et le document d'informations clés (PRIIPS KID). Ces documents sont disponibles en néerlandais. Vous trouverez ces documents plus loin sur cette page. Il s'agit d'une annonce publicitaire.
Objectif
Le compartiment investit principalement dans des actions de sociétés cotées en bourse sans limitation géographique et dans tout titre donnant accès à leur capital.
Au moins 90% des revenus perçus après déduction des frais, charges et commissions seront distribués annuellement aux détenteurs de parts de distribution du compartiment afin qu'ils puissent bénéficier du régime des revenus définitivement taxés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts sur les revenus (CIR). En tout état de cause, l'assemblée générale annuelle des actionnaires, lorsqu'elle décide du dividende revenant aux détenteurs de parts de distribution, doit toujours respecter le pourcentage minimum de distribution requis tel que stipulé à l'article 203 §2 du Code des impôts sur les revenus.
Stratégie
Les actifs de ce compartiment sont principalement investis en actions de sociétés cotées en bourse sans limitation géographique et en tout titre donnant accès au capital de ces sociétés.
La sélection des actions est basée sur une analyse fondamentale et une approche ascendante mettant l'accent sur le principe de l'investissement axé sur la valeur.
L'objectif du compartiment est de rechercher le rendement le plus élevé possible en termes absolus, plutôt que d'améliorer les indices boursiers, tout en limitant les risques grâce à une gestion active du portefeuille. Dans des circonstances où le gestionnaire estime que les risques de baisse sont supérieurs au rendement potentiel, la part investie en actions peut être réduite au profit d'investissements en liquidités et en instruments du marché monétaire. Le compartiment peut être investi jusqu'à 50 % en liquidités et/ou en instruments du marché monétaire. Le compartiment sera toujours investi à hauteur d'au moins 50 % en actions.
Gestion active de portefeuille
Le portefeuille du compartiment est géré activement par le gestionnaire de portefeuille, c'est-à-dire qu'il effectue des choix d'investissement discrétionnaires au niveau du portefeuille dans les limites de l'objectif et de la politique d'investissement.
Ni la méthode de gestion ni le calcul de la commission de performance ne sont alignés sur un indice.
Caractéristiques
Général
- Compartiment de : Value Square Fund
- Forme juridique : Sicav autogérée
- Domicile : Belgique
Coûts et taxes
Coût
- Droits d'entrée : 1% maximum, en faveur de votre distributeur
- Droit de sortie : aucun
- Commission de gestion : classe A : 1,5 %, classe C : 1 %.
- Frais courants (somme des "Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation" et des " Frais de transaction") : Classe A DIS : 1,72%, Classe A CAP : 1,70%, Classe C CAP : 1,26%, Classe C DIS : 1,30%.
- Commission de performance : 10% pour les rendements supérieurs à 6% par an, avec high water mark. Plus d'explications sont disponibles dans le prospectus de la sicav.
- Prélèvement anti-dilution : Dans des circonstances exceptionnelles, un coût supplémentaire (prélèvement anti-dilution) peut être prélevé sur toutes les entrées ou toutes les sorties d'un compartiment afin de protéger les investisseurs contre le risque de liquidité. Ce coût peut varier de 0 % à un maximum de 5 %. Plus d'informations sont disponibles dans le prospectus de la Sicav.
Honoraires
- Les frais ci-dessous sont imposés à un investisseur non professionnel moyen personne physique résidant en Belgique
- Impôt de bourse: Classes de capitalisation : 0 % à l'entrée ; 1,32 % à la sortie (max. 4000 €). Classes de distribution : Aucune.
- Retenue à la source : Classes de capitalisation : Aucune. Classes de distribution : 30% sur les dividendes
Investissement minimum
- Classe A : certificat en 1 partie
- Classe C : 1 permis partiel
Risques
Description des risques jugés significatifs et pertinents, tels qu'estimés par le compartiment :
- Risque de marché: le compartiment investit principalement dans des actions cotées en bourse dont les prix peuvent baisser (de manière significative) en raison de la détérioration des conditions macroéconomiques, de conditions commerciales spécifiques ou de la psychologie générale du marché.
- Risque de liquidité: il n'est pas exclu qu'une grande partie du portefeuille soit constituée de petites capitalisations. Les petites capitalisations ont tendance à être moins liquides que les grandes capitalisations.
- Risque de change ou de devises: le compartiment investit à l'échelle mondiale, ce qui rend une bonne partie du portefeuille sensible aux fluctuations des taux de change.
- Risque de rendement : le compartiment suit sa propre stratégie d'investissement et n'est donc pas lié à un indice. Par conséquent, le rendement du compartiment peut s'écarter significativement du rendement global du marché.
- Risque lié à des facteurs externes: incertitude quant à la stabilité de facteurs externes tels que le régime fiscal.
Droits des investisseurs
Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs, vous pouvez toujours consulter notre page web"Informations juridiques" ou ouvrir ce lien. Les informations contenues dans ce document sont disponibles en français, néerlandais et anglais.