American Small & Mid Caps

Ci-dessous vous trouverez plus d'informations sur le compartiment "Value Square Fund American Small & Mid Caps".

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Avant de décider d'investir dans le compartiment, il convient de lire le prospectus et le document d'informations clés (PRIIPS KID). Ces documents sont disponibles en néerlandais. Vous trouverez ces documents plus loin sur cette page. Il s'agit d'une annonce publicitaire.

Cible

L'objectif du compartiment est de rechercher un rendement relatif le plus élevé possible par rapport à l'indice de référence tout en limitant les risques. Les actifs de ce compartiment sont investis principalement en actions de sociétés de petite à moyenne capitalisation boursière basées en Amérique du Nord. La sélection des actions est basée sur l'analyse fondamentale et une approche bottom-up où les actions sont sélectionnées sur base de critères définis par le gestionnaire.

Au moins 90% des revenus perçus après déduction des frais, charges et commissions seront distribués annuellement aux détenteurs de parts de distribution du compartiment afin qu'ils puissent bénéficier du régime des revenus définitivement taxés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts sur les revenus (CIR). En tout état de cause, l'assemblée générale annuelle des actionnaires, lorsqu'elle décide du dividende revenant aux détenteurs de parts de distribution, doit toujours respecter le pourcentage minimum de distribution requis tel que stipulé à l'article 203 §2 du Code des impôts sur les revenus.

Les actionnaires du compartiment ne bénéficient d'aucune protection ou garantie de capital.

Stratégie

L'objectif du compartiment est de rechercher un rendement relatif le plus élevé possible par rapport à l'indice de référence, tout en limitant les risques. Les actifs de ce compartiment sont principalement investis en Amérique du Nord. La sélection des titres est basée sur l'analyse fondamentale et une approche bottom-up où les titres sont passés au crible sur base de critères déterminés en interne.

Dans les cas où le gestionnaire estime que les risques de baisse sont supérieurs aux rendements potentiels, la part investie en actions peut être réduite au profit d'investissements en liquidités et en instruments du marché monétaire. Lorsque le gestionnaire estime que le risque de marché est moyen, le compartiment peut être investi jusqu'à 25% en liquidités et/ou en instruments du marché monétaire. Lorsque le gestionnaire évalue le risque de marché à un niveau élevé, le compartiment peut être investi jusqu'à 50% en liquidités et/ou instruments du marché monétaire. Le compartiment sera toujours investi au moins à 50% en actions.

Gestion active de portefeuille

Le portefeuille du compartiment est géré activement par le gestionnaire de portefeuille, c'est-à-dire qu'il effectue des choix d'investissement discrétionnaires au niveau du portefeuille dans les limites de l'objectif et de la politique d'investissement.

L'indice de référence du compartiment est le Russell 2000. Le gestionnaire de cet indice est FTSE Russell, une filiale de la London Stock Exchange et est inscrit au registre visé à l'article 36 du règlement 2016/1011. Cet indice sert uniquement d'outil à l'investisseur pour comparer la performance du fonds à celle de l'indice et ainsi évaluer en connaissance de cause la performance du fonds. Le mode de gestion n'est pas aligné sur cet indice.

Si cet indice est modifié de manière substantielle ou n'est plus proposé, le conseil des gouverneurs peut décider de ne plus proposer d'indice de référence ou de lui substituer un autre indice de référence. Dans ce dernier cas, le conseil des gouverneurs décide également du choix de l'indice de référence.