American Small & Mid Caps

Ci-dessous vous trouverez plus d'informations sur le compartiment "Value Square Fund American Small & Mid Caps".

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Avant de décider d'investir dans le compartiment, il convient de lire le prospectus et le document d'informations clés (PRIIPS KID). Ces documents sont disponibles en néerlandais. Vous trouverez ces documents plus loin sur cette page. Il s'agit d'une annonce publicitaire.

Objectif

L'objectif du compartiment est de rechercher le rendement le plus élevé possible en termes relatifs par rapport à l'indice de référence, tout en limitant les risques. Les actifs de ce compartiment sont investis à hauteur d'au moins 65 % dans des actions de sociétés à petite ou moyenne capitalisation boursière établies en Amérique du Nord. La sélection des actions s'effectue sur la base d'une analyse fondamentale et d'une approche bottom-up, les actions étant sélectionnées selon des critères déterminés par le gestionnaire.

Au moins 90% des revenus perçus après déduction des frais, charges et commissions seront distribués annuellement aux détenteurs de parts de distribution du compartiment afin qu'ils puissent bénéficier du régime des revenus définitivement taxés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts sur les revenus (CIR). En tout état de cause, l'assemblée générale annuelle des actionnaires, lorsqu'elle décide du dividende revenant aux détenteurs de parts de distribution, doit toujours respecter le pourcentage minimum de distribution requis tel que stipulé à l'article 203 §2 du Code des impôts sur les revenus.

Les actionnaires du compartiment ne bénéficient d'aucune protection ou garantie de capital.

Stratégie

L'objectif du compartiment est de rechercher le rendement le plus élevé possible en termes relatifs, par rapport à l'indice de référence, tout en limitant les risques. Au moins 65 % des actifs de ce compartiment sont investis en Amérique du Nord dans des actions de sociétés à petite ou moyenne capitalisation boursière (capitalisation boursière comprise entre 300 millions et 18 milliards de dollars américains). La sélection des actions s'effectue sur la base d'une analyse fondamentale et d'une approche bottom-up, les actions étant sélectionnées selon des critères internes.

Dans les circonstances où le gestionnaire estime que les risques de baisse sont supérieurs au rendement potentiel, la part investie en actions peut être réduite au profit d'investissements en liquidités et en instruments du marché monétaire. Le compartiment peut être investi jusqu'à 50 % en liquidités et/ou en instruments du marché monétaire. Le compartiment sera toujours investi à hauteur d'au moins 50 % en actions.

Gestion active de portefeuille

Le portefeuille du compartiment est géré activement par le gestionnaire de portefeuille, c'est-à-dire qu'il effectue des choix d'investissement discrétionnaires au niveau du portefeuille dans les limites de l'objectif et de la politique d'investissement.

L'indice de référence du compartiment est le Russell 2000. Le gestionnaire de cet indice est FTSE Russell, une filiale de la London Stock Exchange et est inscrit au registre visé à l'article 36 du règlement 2016/1011. Cet indice sert uniquement d'outil à l'investisseur pour comparer la performance du fonds à celle de l'indice et ainsi évaluer en connaissance de cause la performance du fonds. Le mode de gestion n'est pas aligné sur cet indice.

Si cet indice est modifié de manière substantielle ou n'est plus proposé, le conseil des gouverneurs peut décider de ne plus proposer d'indice de référence ou de lui substituer un autre indice de référence. Dans ce dernier cas, le conseil des gouverneurs décide également du choix de l'indice de référence.