Correction des documents d'information clés (DIC)

Date de publication : 20 octobre 2025

Value Square Fund NV souhaite informer ses investisseurs qu'une déclaration erronée a été incluse dans les KID (Key Information Documents) publiés le 17 février 2025 pour certaines classes d'actions des compartiments :

• Value Square Fund - Sélection d'actions et
• Value Square Fund - European Small Caps PE Factor.

Ces KID indiquaient qu'aucune commission de performance ("performance fee") n'était appliquée, alors que les compartiments concernés sont en principe soumis à une commission de performance. En pratique, aucune commission de performance n'a été prélevée ces dernières années, mais cette information aurait dû être correctement communiquée dans le tableau des commissions.

Nous avons entre-temps :

• Correction de l'erreur dans les KID ; les versions corrigées ont été publiées le 23 octobre 2025.
• Notification à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).
• Un examen interne a été effectué pour s'assurer que cela ne se reproduise pas à l'avenir.

Les investisseurs qui ont souscrit aux classes d'actions concernées pendant la période en question (à partir du 17 février 2025) ont été contactés directement. Notre analyse montre qu'aucun investisseur n'a été financièrement désavantagé car aucune commission de performance n'a été prélevée pendant la période où les KID erronés étaient disponibles.

Value Square Fund NV s'excuse sincèrement pour cette inexactitude et remercie ses investisseurs pour leur confiance et leur compréhension.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse info@value-square.be ou par téléphone au +32 9 241 57 57.